随着上市公司半年报陆续披露，邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的调仓曝光股票开通杠杆，通怡投资、银叶投资、合远基金等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。
邓晓峰减持华峰化学近700万股
近日，邓晓峰、冯柳和董承非等多位“顶流”在二季度的调仓揭晓，有人选择大幅减持，有人趁着“爱股”业绩改善大手笔抄底。
具体来看，Wind数据显示，氨纶纤维龙头企业华峰化学二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股，他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。
半年报数据显示，华峰化学今年上半年度实现营业收入137.44亿元，同比增长8.89%；归母净利润15.18亿元，同比增长11.74%。不过，该公司在2022年和2023年的归母净利润均同比下降。
华峰化学在2022年四季度曾同时获得邓晓峰、冯柳和卓利伟三位高毅“大将”的青睐，钟爱周期股的邓晓峰选择持有至今，并在2023年三季度至2024年一季度的三个季度内大幅加仓超2500万股，其持仓“峰值”接近9500万股。
业内人士称，今年上半年周期股强势演绎，作为基础化工行业的华峰化学股价有所提振，并在今年5月达到今年以来的高点，邓晓峰选择阶段性减持也在情理之中。
此外，邓晓峰二季度减持了华秦科技，而他旗下的三只产品目前仍持有这家航空装备股超500万股。
冯柳加仓安琪酵母2650万股
与邓晓峰不同的是，冯柳二季度大手笔加仓“爱股”安琪酵母2650万股。Wind数据显示，他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元，位列其第二大流通股东。
自2023年四季度冯柳新进买入安琪酵母815万股以来，连续两个季度选择增持。
2024年半年报显示，受国际业务高增长等因素带动，安琪酵母二季度业绩显著改善，营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。该公司第二季度实现营收36.92亿元，同比增长11.30%；实现归母净利润3.72亿元，同比增长17.62%。
此外，冯柳二季度继续持有中炬高新1500万股；减持1000万股宝丰能源，二季度末仍持有这家煤化工股达5000万股。业内人士称，上半年煤炭板块走势强劲，但最近几个月明显出现回调，机构对煤炭等红利股的“抱团”或出现松动。
百亿私募持仓浮出水面
除了高毅资产的邓晓峰和冯柳之外，睿郡资产、通怡投资、银叶投资、思勰投资、合远基金、迎水投资和一村投资的二季度持仓也浮出水面。
具体来看，睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金小幅减持乐鑫科技。同时，合远基金新进买入华测导航417.18万股，通怡投资则减持苏交科240万股。
此外，银叶投资、思勰投资、迎水投资和一村投资分别对康缘药业、信捷电气、苏交科和创新医疗的持仓均“原地踏步”，通怡投资对翔港科技、艾比森的持仓也保持不变。
睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明表示，当前，我国制造业在全球供应链中依然处于举足轻重的地位，与其相结合的科技产业正在帮助我国跨越中等收入陷阱股票开通杠杆，我国经济未来可期。
文章为作者独立观点，不代表实盘配资公司观点
